大宗交易暴露热钱去向 杀向钢铁等老牌权重股

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　　编者按

、、、表示，在需求乐观预期被扭转前，建议已经买入钢铁股的投资者继续持有。因为对总需求的后续判断相对谨慎以及行业比较层面不具备优势，所以不建议投资者在此刻再加大配置。推荐：绝对估值较低的宝钢股份、、7月份以来大宗交易成交量最多，期间累计成交量为4160万股，累计成交额为18590万元。该股最新收盘价为4.60元。公司为西北地区最大的餐饮业企业，公司共计有包括西安饭庄、老孙家饭庄、西安烤鸭店、五一饭店等在内的14家分公司、10家控股子公司，国内外开设联营企业18家，市内营业网点近40个，其地理位置均处西安市黄金繁华地段，且多为百年历史的老店、大店、名店、特色店和“中华老字号”，已形成了“以餐饮服务、酒店宾馆、食品加工、休闲娱乐四大产业为支柱，种植养殖、技能培训、医疗卫生、建筑装潢、地产开发为辅助”的特色的产业群体，成为古都西安最具代表性的对外接待“窗口”。公司一季报披露，预计公司2014年中期净利润为70万元至280万元，上年同期净利润为835.89万元，同比下降66.5%至91.63%。公司业绩下降原因系预计上半年营业收入较上年同期相比下降所致。

　　与此同时，一次性出售收益及控股子公司环保项目的发展，2014年有可能实现净利润扭亏为赢，而餐饮主业大众化逐渐转型有望在2015年体现减亏，因此给予“谨慎推荐”评级。

　　对于板块的投资机会，分析人士表示，今年行业整体处于基本面修复期，上半年受到短期因素影响，修复速度有所减缓，但旅游产业仍具有较强的长期稳步增长动力，以及沪港通的推进，都将是板块行情的重要推动力，继续维持对行业的“增持”评级。近期推荐的投资标的排序为、、、。

　　轻工制造四类股具备投资价值

　　据《证券日报》市场研究中心数据显示，7月份以来轻工制造行业累计大宗交易成交量为18729.04万股，占行业内流通股股本总数的比例为0.53%。具体来看，7月份以来共有10只个股登上大宗交易平台，按大宗交易成交量排序，这10只个股分别为(3095.00万股)、(1931.00万股)、(1200.00万股)、(900.00万股)、(550.00万股).

　　从市场表现来看，上述个股中，浙江众成(22.56%)、美盈森(18.03%)、浙江永强(11.71%)、海鸥卫浴(11.35%)、威华股份(7.17%)、中顺洁柔(5.47%)等个股7月份以来实现上涨。

　　业绩方面，上述10家上市公司中有2家已披露中报，其中明牌珠宝中期归属母公司净利润大幅增长380.46%，名牌珠宝是国内珠宝行业领导者，公司拥有黄金饰品、铂金饰品与镶嵌饰品三大产品生产线和集研发、设计、生产、销售于一体的完整产业链。公司整体市场份额位于珠宝首饰行业前列。其中，公司在境内铂金饰品领域占有领导地位。据中报披露，公司上半年实现归属母公司净利润14963.57万元，扣除非经常性损益后实现13635.98万元，同比增长492.51%。业绩增长原因系公司积极拓展市场，加大新品推广，努力降低因市场因素带来的不利影响，同时受益于公司的套期保值业务及存货成本的走低，公司经营毛利快速回升。

　　此外，有7家公司已披露中报业绩预告，其中美盈森(60.00%)、威华股份(40.00%)等公司预计中期净利润有望实现同比增长。

　　等内销均保持较高增长，中报亮丽业绩将在一定程度上改变市场悲观预期。第二，中报披露期推荐业绩稳定增长的包装类公司，如依托下游客户实现稳定增长的。第三，传统烟包装纸公司在大幅下跌后安全边际已现，预计三季度随着国外电子烟需求旺季到来以及与国内中烟公司的合作落实，板块有望重拾升势，建议关注、东风股份。第四，关注转型及拐点型公司，如试水文化创意及幼教产业的。此外，申银万国还表示，随着近期周期股普涨，市场对于造纸板块关注度明显提升，但板块完全走出“供需双困”的局面仍有待时日，纸价短期仍承压，盈利也难有明显提升，投资者仍需保持谨慎。

　　机械设备三主线布局相关个股

　　据《证券日报》市场研究中心数据显示，7月份以来机械设备行业累计大宗交易成交量为36003.89万股，占行业总流通股股本的比为0.32%。具体来看，7月份以来共有30只个股登上大宗交易平台，其中(4916.31万股)、(3300万股)、(1513万股)、(1400万股)、(37.01%)、(25.35%)、(20.88%)等个股期间累计涨幅超过20%。(17105.67万元)、徐工机械(13810.91万元)、天奇股份(6084.65万元)、天广消防(6023.39万元)等个股期间累计大单资金(95.00%)、，该公司预计今年中期业绩将实现扭亏。公司主营流体机械产品，向客户提供风系统需求分析、风系统研发设计、离心风机产品制造、风系统节能改造等端到端完整的全生命周期风系统解决方案，最终以风机产品为载体实现销售和盈利，是目前国内规模最大的离心风机产品制造商。据公司7月14日公告显示，公司预计2014年上半年净利润盈利500万元至1000万元(上年同期亏损1577.94万元)，同比扭亏为盈。业绩变动原因为报告期内公司巩固原有风机产品市场，逐步提高市场占有率，压缩机类产品在电站脱硫氧化、污水处理曝气鼓风、MVR蒸汽压缩、工业压缩气站等领域的销量增加，推动了收入的增长，提高了产品平均毛、；第二，7月31日国务院召开振兴东北老工业基地工作会议，预计在高铁、核电、智能装备等领域的东北装备企业将会受益。建议关注智能装备行业龙头，核岛核心设备供应商。第三，煤炭。

(责任编辑：DF143)